FAQ Logiche

·  Come si apre un nuovo anno ?

Il gestionale prevede l’utilizzo di una azienda per ogni anno.
E’ necessario quindi preparare l’ambiente (cartella dati ed anagrafica azienda) proprio come si trattasse di una nuova azienda.
Occorre lanciare da “Utilità/Varie/Riservato” il programma “ape200” e dopo aver verificato i dati proposti,premere il bottone “Avanti”.
Successivamente vengono richiamati in sequenza tutte le procedure di azzeramento storico e saldi da effettuare nel nuovo anno.
Si consiglia vivamente di effettuare una copia di backup dei propri dati prima di effettuare questa operazione.
Non esitate a contattare il centro assistenza (almeno le prime volte) che vi guiderà in modo corretto.

·  Come effettuo una copia di sicurezza dei miei dati?

Il backup o copia di sicurezza è un’operazione necessaria e dovrebbe essere effettuata ogni volta che si modificano i propri dati.
Il gestionale conserva tutte le informazioni (ambiente di lavoro,runtime,dati) all’interno della cartella “Geko” mentre nella sottocartella “u” di “Geko” si trovano i dati di ogni azienda per tutti gli anni.
Si consiglia una copia della cartella “Geko” completa dopo aver effettuato gli aggiornamenti del programma,mentre una copia dei dati dell’azienda “Geko/u” può essere effettuata anche con frequenza giornaliera (resta comunque a Vs. discrezione….).

·  Come si riportano i saldi contabili dall’anno precedente ?

L’operazione di riporto saldi contabili si effettua quando si sono concluse tutte le registrazioni contabili relative al precedente esercizio.

Operazioni anno precedente
“Ricostruzione Saldi” dal menu di contabilità.
“Bilancio di chiusura” sempre dallo stesso menu : vengono proposti in automatico i sottoconti e resta da contrassegnare il tipo di chiusura (di solito si spuntano le 3 voci Clienti/Fornitori/Sottoconti).
La procedura permette un chiusura parziale (ad esempio è possibile chiudere solo i fornitori e/o clienti ed in un secondo tempo i sottoconti).
In caso di mancata proposta automatica dei sottoconti, occorre settarli la prima volta in “Archivi/Gestione/Dativari/Chiusura Apertura Bilancio”.
Ad operazione ultimata potrete verificare la presenza delle registrazioni di chiusura in Prima Nota.

Operazioni anno in corso
“Bilancio di apertura” menu contabilità : vengono proposti in automatico i sottoconti e sarà sufficiente premere il bottone “Conferma”.
Ad operazione ultimata potrete verificare la presenza delle registrazioni di apertura.

·  In che modo vengono riportati i saldi di magazzino?

Questa operazione di solito si effettua all’apertura del nuovo anno o comunque dopo aver sistemato i saldi nell’esercizio precedente (per le solite verifiche e valorizzazioni di fine anno) ed aver lanciato la “Ricostruzione Saldi”.
E’ comunque sufficiente (nel nuovo anno) richiamare la voce “Riporto Saldi Magazzino” del menu “Magazzino” ed indicare la causale (di solito “Esistenza Iniziale o Inventario”) ed il tipo di valorizzazione.
Ad operazione ultimata saranno visibili i movimenti di inventario nella prima nota di magazzino.

·  Devo ripetere la fatturazione da DDT.Come si fa?

Occorre annullare tutte le fatture generate e relative registrazioni collegate (prima nota e scadenziario) e successivamente ripristinare i DDT in modo da poter essere fatturati nuovamente.
Da “Utilità/varie/Riservato” digitare “ven942” per l’annullamento delle fatture e relative registrazioni collegate.
Attenzione ai parametri impostati !!
Si consiglia effettuare un backup prima di effettuare questa operazione.

Dopo aver confermato i dati,verificare in gestione fatture che l’ultima fattura emessa sia quella precedente alla fatturazione da ddt e riportare il numero / data del documento nel registro iva delle vendite (Archivi/dativari/Registri Iva) per poter ripartire con la fatturazione dal numero successivo.
Ripristinare i DDT sempre da “Utilità/varie/riservato” digitando “ven940”.
A questo punto sarà possibile ripetere la fatturazione.

·  Ho stampato per errore il Bollato.Come lo ripristino?

Esiste un programma “gen992” (lanciato da “Utilità/Varie/Riservato”) che permette il ripristino dei vari bollati (Giornale Contabilità/Registri Iva/Giornale Magazzino).
Occore poi riportare manualmente i dati precedenti alla stampa nei Dativari (Progressivi Giornale / Registri Iva e dativari Iva / Dativari Magazzino).

·  Devo modificare una registrazione contabile che risulta già stampata sul bollato.

In teoria bisognerebbe ripristinare il bollato,modificare la registrazione e infine ristampare il nuovo bollato.
E’ possibile comunque modificare velocemente la registrazione con “gen020m” da “Utilità/Varie/Riservato”.
Attenzione ad eventuali incongruenze fiscali tra il dato registrato ed il bollato stampato.

·  Mi esce ‘errore 98 on file xxxxxx’.Cosa devo fare?

Questo errore di solito esce per una precedente chiusura anomale del programma (spegnimento improvviso / conseguenza di altro errore….etc).
Lanciare “Rebuild Archivi” da “Utilità/varie” indicando il nome del file.In alternativa digitare “utixxx” dal “Utilità/Varie/Riservato”.
Se il problema persiste,contattare il centro assistenza.