MODIFICHE AL 31/07/2017

Il rilascio comprende una serie di modifiche gia’ distribuite che riguardano
la gestione del plafond sulle dichiarazioni di intento e la Comunicazione
Trimestrale IVA. Sono invece completamente nuove quelle che riguardano la
Comunicazione Dati Fatture (nuovo spesometro).

N.B.: il riallineamento dei programmi modificati non e’ automatico ma deve
essere richiesto espressamente e potrebbe essere soggetto a preventivo.

ISTRUZIONI CONFIGURAZIONE SPESOMETRO

SPECIFICHE TECNICHE AGENZIA DELLE ENTRATE


 

PROGRAMMI MODIFICATI

– ANA020 : Gestione anagrafica clienti.
Sono stati inseriti i campi per la STABILE ORGANIZZAZIONE e
il RAPPRESENTANTE FISCALE utilizzati nella Comunicazione Dati
Fatture. Per la medesima comunicazione nel campo TIPO ALLEGATO
va indicato “Persona Fisica” per i clienti persone fisiche e
“No Dati Fatture” per i clienti di cui non si devono inviare
i dati (es.: autofatture). Tutto il resto Š ininfluente.
Se “Persona Fisica” il nome e cognome vanno messi nella prima
e seconda riga della ragione sociale rispettivamente.

– ANA030 : Gestione anagrafica fornitori.
Sono stati inseriti i campi per la STABILE ORGANIZZAZIONE e
il RAPPRESENTANTE FISCALE utilizzati nella Comunicazione Dati
Fatture. Per la medesima comunicazione nel campo TIPO ALLEGATO
va indicato “Persona Fisica” per i clienti persone fisiche e
“No Dati Fatture” per i clienti di cui non si devono inviare
i dati (es.: carte carburanti). Tutto il resto Š ininfluente.
Se “Persona Fisica” il nome e cognome vanno messi nella prima
e seconda riga della ragione sociale rispettivamente.

– ANA100 : Gestione dichiarazioni di intento.
E’ stato aggiunto il campo IMPORTO DICHIARAZIONE.

– ANA20V : Variazione dati clienti.
Viene data la possibilita’ di variare il codice ABI nella
BANCA D’APPOGGIO del cliente.

– ANA530 : Stampa elenco fornitori.
E’ stata corretta una anomalia nella lettura delle CATEGORIE
FORNITORI.

– ANA584 : Stampa provvigioni cliente/articolo.
Viene stampato il NOME AGENTE che prima non veniva stampato.

– ANA600 : Stampa elenco dichiarazioni di intento.
Vengono gestiti tre tipi di stampa: ELENCO, PROTOCOLLI e
SITUAZIONE.

– AZZBDG : Azzeramento nuovi campi budget costi/ricavi.
Vengono azzerati i campi trovati “non numeric”.

– AZZBOL : Azzeramento nuovi campi DDT clienti/fornitori.
Vengono azzerati i campi trovati “non numeric”.

– AZZCON : Azzeramento nuovi campi causali contabili.
Vengono azzerati i campi trovati “non numeric”.

– AZZIVA : Azzeramento nuovi campi codici iva.
Vengono azzerati i campi trovati “non numeric”.

– AZZSCG : Azzeramento nuovi campi scaglioni prezzo listini.
Vengono azzerati i campi trovati “non numeric”.

– AZZVER : Azzeramento nuovi campi versamenti IVA.
Vengono azzerati i campi trovati “non numeric”.

– BDG010 : Gestione budget costi/ricavi.
Vengono gestiti i nuovi campi REVISIONE, BUDGET AA+1 e
BUDGET AA+2.

– BDG522 : Stampa confronto budget/consuntivo ultimi 5 anni.
Nuovo programma.

– CEE510 : Stampa rubrica piano dei conti CEE.
Viene data la possibilita’ di stampare il dettaglio dei conti
riclassificati.

– CEE590 : Stampa bilancio CEE.
E’ stata rivista completamente l’impostazione della stampa che
adesso riporta titoli e totali per ogni sezione in modo da
facilitare la lettura del bilancio.

– CEE592 : Stampa bilancio CEE analitico.
E’ stata rivista completamente l’impostazione della stampa che
adesso riporta titoli e totali per ogni sezione in modo da
facilitare la lettura del bilancio.

– CES600 : Stampa registro cespiti.
Viene data la possibilita’ di stampare o meno i cespiti esauriti.
Al posto del CODICE AZIENDA viene stampata la RAGIONE SOCIALE.

– CTRPAR : Modulo di controllo se partita aperta o chiusa.
E’ stata corretta una anomalia nel calcolo del totale partita.

– DIS552 : Stampa implosione distinte da ordini clienti.
Nuovo programma.

– GEN021 : Gestione dettaglio IVA (Prima nota contabile).
Sono state aumentate le dimensioni della maschera.

– GEN022 : Gestione dettaglio contabile (Prima nota contabile).
Sono state aumentate le dimensioni della maschera.

– GEN040 : Visualizzazione storico contabile.
Sono state aumentate le dimensioni della maschera.
Viene visualizzata anche la descrizione aggiuntiva sulla stessa
riga della descrizione.

– GEN060 : Gestione versamenti IVA periodici.
Sono stati aggiunti tutti i campi necessari per la
Comunicazione Trimestrale IVA.

– GEN560 : Stampa totali/denuncia IVA.
E’ stata modificata per aggiornare i nuovi campi presenti nei
versamenti IVA utilizzati per la Comunicazione Trimestrale IVA.

– GEN568 : Stampa totali/denuncia IVA beni usati.
E’ stata allineata a GEN560.

– GEN570 : Stampa registri IVA.
Al posto del CODICE AZIENDA viene stampata la RAGIONE SOCIALE.

– GEN578 : Stampa libro inventari.
Sono stati eliminati dalle schede i movimenti di chiusura.

– GEN590 : Stampa bilancio contabile.
Al posto del CODICE AZIENDA viene stampata la RAGIONE SOCIALE.

– GEN633 : Comunicazione trimestrale IVA.
Nuovo programma.
Genera il file .xml da inviare.

– GEN636 : Comunicazione dati fatture.
Nuovo programma.
Genera il file .xml da inviare.

– GEN690 : Stampa bilancio contabile a data.
Al posto del CODICE AZIENDA viene stampata la RAGIONE SOCIALE.

– GEN698 : Stampa bilancio contabile a data.
Al posto del CODICE AZIENDA viene stampata la RAGIONE SOCIALE.
Viene data la possibilita’ di non considerare i movimenti di
chiusura dei conti.

– INSRIG : Modulo di inserimento righe in dettaglio ORD/BOL/FAT.
La riga viene inserita sopra a quella dove si e’ posizionati
invece che sotto.

– LETBDG : I/O budget costi/ricavi.
Modificato per gestire i nuovi campi inseriti in BDG010.

– LETBOL : I/O DDT clienti/fornitori.
Modificato per registrare data e numero fattura in fase di
fatturazione da bolla.

– LETCON : I/O causali contabili.
Modificato per gestire il nuovo campo TIPO DOCUMENTO.

– LETIVA : I/O codici IVA.
Modificato per gestire il nuovo campo NATURA.

– LETVER : I/O versamenti IVA.
Modificato per gestire i nuovi campi per la Comunicazione
Trimestrale IVA.

– LEXCLI : I/O estensione anagrafica clienti.
Modificato per gestire i nuovi campi per la Comunicazione
dati fatture,

– LEXDCH : I/O estensione dichiarazioni di intento.
Modificato per gestire il nuovo campo IMPORTO.

– LEXFOR : I/O estensione anagrafica fornitori.
Modificato per gestire i nuovi campi per la Comunicazione
dati fatture,

– MAG100 : Gestione movimenti di magazzino.
Sono state aumentate le dimensioni della maschera dettaglio.

– MAG320 : Duplicazione listini.
Vengono gestiti 12 scaglioni di prezzo invece dei 5 precedenti.

– MAG390 : Annullamento listini.
Vengono gestiti 12 scaglioni di prezzo invece dei 5 precedenti.

– MAG400 : Riporto saldi magazzino.
Viene data la possibilita’ di riportare i saldi per categoria
merceologica.

– ORD010 : Gestione ordini clienti.
Viene controllato il plafond dichiarazione di intento.

– ORD180 : Visualizzazione storico evasione ordini con DDT.
Nuovo programma.

– ORD468 : Stampa dettaglio evasione ordini fornitori.
Nuovo programma.

– ORD568 : Stampa dettaglio evasione ordini clienti.
Nuovo programma.

– RIT550 : Stampa certificazione versamenti ritenute.
Vengono stampati i riferimenti delle singole fatture.

– SCA220 : Pagamento scadenze da prima nota contabile.
Viene registrato il file per la gestione delle provvigioni
sul maturato.

– SCA222 : Movimenta importo pagato.
Viene registrato il file per la gestione delle provvigioni
sul maturato.

– SCA570 : Stampa aging scadenze clienti.
Nuovo programma.

– TAB001 : Gestione causali contabili.
Viene gestito il campo TIPO DOCUMENTO utilizzato nella
Comunicazione Dati Fatture. Da inserire solo nelle causali IVA.

– TAB003 : Gestione codici IVA.
Viene gestito il campo REVERSE CHARGE utilizzato nella
Comunicazione Trimestrale IVA. Identifica i codici IVA usati
per il REVERSE CHARGE e ACQUISTI INTRACEE.
Viene gestito il campo NATURA utilizzato nella Comunicazione
Dati Fatture. Da inserire solo nei codici con aliquota = 0.

– TOTDCH : Modulo di controllo plafond dichiarazioni di intento.
Nuovo programma.
Viene richiamato in fase di calcolo totale documento su ORDINI,
DDT e FATTURE.

– TOTFAT : Modulo di calcolo totali documento.
TOTFTA Richiamano TOTDCH se presente una dichiarazione di intento.

– VEN116 : Gestione fatture proforma.
Vengono gestite le descrizioni in lingua degli articoli.

– VEN514 : Stampa lista bolle con riferimenti fattura.
Nuovo programma.

– VEN532 : Stampa lista fatture sintetica.
Inserita esportazione a Excel.

– VEN550 : Fatturazione da bolla.
Viene controllato il plafond dichiarazioni di intento.

– VEN552 : Fatturazione da bolla di prova.
Viene controllato il plafond dichiarazioni di intento.

– VEN623 : Estrazione file .xml fatture PA per invio telematico.
Allineato alle specifiche della versione FPA12.

– WINDCH : Window dichiarazioni di intento.
Sono stati aggiunti i campi per il plafond.

– WINPEE : Window piano dei conti cee.
Sono stati incolonnati i campi per una migliore visualizzazione.

Aggiornamento per nuove normative riguardanti la Comunicazione Trimestrale IVA.

I programmi interessati sono:

– gen060: Versamenti IVA dove sono stati inseriti i nuovi campi COMPENSAZIONI,
ACCONTO IVA, PRIMA CESSIONE AUTO, IMPORTO NON VERSATO, SUBFORNITURA e
EVENTI ECCEZIONALI che vanno compilati ove necessario in accordo con le
specifiche riportate nel documento Istruzioni_Comunic_IVA.pdf allegato.

Istruzioni_Comunic_IVA

Il programma è a menù nella Contabilità.

– gen633: Scrittura file xml e stampa moduli relativi.
Si deve compilare il frontespizio con i dati azienda e intermediario.
Dati Controllante e Dati Dichiarante sono da compilare SOLO se la
comunicazione viene fatta da una società o un soggetto diverso dal
contribuente.
Il programma non è a menù. Inserirlo oppure eseguirlo da Riservato.

– azzver: Azzeramento nuovi campi Versamenti IVA.
Eseguire una volta sola da Riservato.

– letver: Modulo I/O Versamenti IVA.

DOVE SALVARE I MODULI .jpg

Nella cartella \geko\u\Modelli (la stessa dei moduli utilizzati per lo spesometro).

 

DA DOVE VENGONO PRESI I DATI

Vengono letti i movimenti contabili per determinare il totale operazioni attive e
passive mentre TUTTI GLI ALTRI DATI vengono presi dai Versamenti IVA
quindi prima di creare il file da spedire è necessario assicurarsi di aver fatto le
liquidazioni dei periodi interessati con la registrazione dei dati (verificarne la
presenza e la corrispondenza con le liquidazioni medesime nei Versamenti
IVA).
Nella comunicazione vengono inclusi tutti i codici iva tranne i FUORI
CAMPO IVA e gli ESCLUSI (es.: escluso articolo 15).
Occorre quindi controllare tutti i codici iva
(Archivi/Gestione/Tabelle/Codici IVA) e spuntare o meno il campo
“Escludi da Spesometro/IVP17”.
Se avete dubbi su cosa includere/escludere stampate la liquidazione
del trimestre, inviatela al vostro commercialista e fatevi dire come
comportarvi.
26/05/2017
Nella comunicazione iva devono essere esclusi dall’imponibile delle vendite gli importi
delle autofatture generate per acquisti cee e reverse charge.
Nei codici iva trovate un nuovo flag “reverse charge” da spuntare nei casi di cui sopra.
Non è necessario rifare le liquidazioni, basta eseguire nuovamente gen633.
Il nome del file è cambiato, non troverete più “IV” ma “LI”, cancellate il precedente.

 

EVENTUALE CREDITO ANNO PRECEDENTE

La gestione dell’eventuale credito anno precedente è abbastanza complicata
quindi occorre prestare attenzione ai vari casi chesi possono verificare:
– Riporto il credito all’anno successivo nel normale iter delle liquidazioni:
devo indicare (Contabilità/Gestione/Versamenti IVA)l’importo del credito
nel rigo VP9 e NON nel rigo VP8 dove vanno messi invece gli eventuali
crediti che si determinano mese per mese nell’anno corrente.
– Utilizzo il credito per compensazioni con altri debiti (INPS, INAIL, etc.):
devo indicare nel rigo VP9 l’importo con il segno meno e preoccuparmi di
scalare le compensazioni che vengono fatte mese per mese (il
programma non le può scalare in automatico perché non le può
conoscere). Il rigo VP8 si comporta come nel punto precedente.

 

DOVE VENGONO SCRITTI I FILES XML

Nella cartella Geko viene creata una sottocartella IVP17 che contiene i files xml
estratti con i seguenti nomi: PartitaIVA_IV_ProgressivoUnivoco.xml.
La Partita IVA è quella della ditta quindi se sihanno più ditte vengono scritti
files diversi senza sovrapposizioni, IV è un valorefisso, ProgressivoUnivoco è di
4 cifre con anno+trimestre.

 

MODULI CARTACEI

I moduli vanno stampati, firmati e conservati.
Riportano gli stessi dati contenuti nei files xml quindi è opportuno utilizzarli
anche come controllo prima di inviare i files al commercialista.

MODIFICHE AL 31/05/2016
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Il rilascio comprende le modifiche su tutti i programmi di stampa (che non
saranno citati singolarmente nei PROGRAMMI MODIFICATI) per le nuove modalita’
di gestione stampanti.

Se in anagrafica azienda il nuovo campo GESTIONE STAMPANTI viene impostato
con il valore “W” quando viene richiesta una stampa non viene pi— richiamata
la scelta stampanti di Geko Azienda ma direttamente la finestra di dialogo
di Windows per la selezione della stampante desiderata.

Se il campo GESTIONE STAMPANTI non vale “W” rimane la vecchia modalita’.

La VISUALIZZAZIONE STAMPE e’ stata modificata per richiamare la scelta del
file da utilizzare per la stampa (stampa a video).

Non viene piu’ chiesto “Controllare la stampante” tranne che nella stampa
dei moduli offerte/ordini/ddt e fatture.

La tabella stampanti deve comunque essere utilizzata anche nella nuova
modalita’ e deve contenere la stampante PDF associata a PDFCreator e la/le
stampanti su file (stampa a video).

ATTENZIONE: se vengono utilizzate stampanti ad aghi per la modulistica si
deve mantenere obbligatoriamente la vecchia modalita’.

Viene rilasciata in questa sede anche la nuova versione di GSMailer che
permette di controllare le fatture da inviare via email prima dell’invio
medesimo e permette di interfacciare tutti i tipi di posta elettronica,
anche internet come gmail, libero, yahoo, etc. nonche’ di utilizzare la PEC.

N.B.: il riallineamento dei programmi modificati non e’ automatico ma deve
essere richiesto espressamente e potrebbe essere soggetto a preventivo.

TRACCIATI RECORD MODIFICATI
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– REANAAZI: Anagrafica aziende.
E’ stato aggiunto il campo GESTIONE STAMPANTI.
Se impostato = “W” richiama la finestra di Windows per la
scelta della stampante.

– REBLKL21: Movimenti black-list per modello polivalente.
Viene usato dalla Gestione Spesometro per comunicare i
movimenti relativi alla black-list.

– RECLIEXT: Estensione anagrafica clienti.
Viene utilizzato per registrare campi aggiuntivi per la
ragione sociale e l’indirizzo in modo da poter stampare
correttamente sui documenti anche i riferimenti di aziende
estere.

– RELISSCG: Listini articoli – scaglioni prezzo.
Gli scaglioni sono stati portati a 12 e vengono registrati
separatamente dai prezzi di listino.

MODIFICHE AL 31/07/2015
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Il rilascio comprende le modifiche per la generazione dei files .xml per
l’invio alla Pubblica Amministrazione e il regime iva dello split-payment
sempre relativo alle fatture emesse alla PA.
Geko Azienda estrae i files nel formato previsto dalle specifiche fornite
dalla PA ma NON APPONE LA FIRMA DIGITALE E NON INVIA LE FATTURE.
L’invio puo’ essere effettuato anche direttamente dal cliente tramite la
propria PEC ma, per evitare problemi legati alla normativa sulla
conservazione sostitutiva, si consiglia di rivolgersi a un provider che
fornisce tutti i servizi necessari.
La numerazione delle fatture PA deve essere separata dalla numerazione
delle altre fatture, quindi occorre aprire un nuovo registro iva e una
nuova causale contabile.

Link di riferimento per documentazione e test file xml : http://www.fatturapa.gov.it

TRACCIATI RECORD MODIFICATI
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– REFMAILS: Spedizione fatture per email.
L’indirizzo email e’ stato portato da 50 a 90 caratteri
in modo da poter indicare anche indirizzi multipli separati
dal carattere “;”.

– REANAAZI: Anagrafica aziende.
E’ stato aggiunto il campo PROVIDER FATTURE PA.
Se viene lasciato vuoto il nome del file .xml contenente
la fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione viene
composto come da specifiche tecniche rilasciate dalla PA.
Se viene invece compilato (si puo’ scrivere liberamente)
viene composto come F+DATA FATTURA+NUMERO FATTURA.

– REBOLLEF: DDT clienti/fornitori.
Sono stati aggiunti i campi CIG e CUP da utilizzarsi per
le fatture alla PA.

– RECLIENT: Anagrafica clienti.
Sono stati aggiunti i campi CODICE FATTURE PA (e’ il codice
ente da indicare per le fatture alla PA) e RITENUTA ACCONTO.
Il flag FATTURE IN SOSPENSIONE e’ diventato PA-SPLIT PAYMENT
a seguito delle modifiche nella gestione dell’iva per gli
enti pubblici.

– RECODIVA: Tabella codici IVA.
E’ stato aggiunto il campo PA-SPLIT PAYMENT da indicare sui
codici iva utilizzati per le fatture alla PA.

– REDATVAR: Codici di default.
E’ stato aggiunto il campo CAUSALE CONTABILE FATTURE PA.

– REDICHIN: Dichiarazioni di intento.
E’ stato aggiunto il campo PROTOCOLLO dove indicare il
protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla
dichiarazione d’intento.

– REFATTUR: Fatture di vendita.
Sono stati aggiunti i campi CIG e CUP da utilizzarsi per
le fatture alla PA.

– REORDINI : Archivio ordini clienti.
Sono stati aggiunti i campi CAUSALE TRASPORTO, SPESE
TRASPORTO, SPESE IMBALLO, SPESE VARIE.

– REPAGAME: Tabella codici pagamento.
E’ stato aggiunto il campo CODICE FATTURE PA da indicare sui
pagamenti utilizzati per la PA.

– RERUBTEL: Rubrica telefonica cli/for.
L’indirizzo email e’ stato portato da 50 a 90 caratteri
in modo da poter indicare anche indirizzi multipli separati
dal carattere “;”.

PROGRAMMI MODIFICATI
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– ANA001 : Gestione anagrafica aziende.
E’ stato aggiunto il campo PROVIDER FATTURE PA.
Se viene lasciato vuoto il nome del file .xml contenente
la fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione viene
composto come da specifiche tecniche rilasciate dalla PA.
Se viene invece compilato (si puo’ scrivere liberamente)
viene composto come F+DATA FATTURA+NUMERO FATTURA.
La prima casistica deve essere utilizzata nel caso in cui
si inviino le fatture direttamente con la propria PEC perche’
il nome del file .xml deve rispettare regole precise.
La seconda casistica invece viene utilizzata quando si invia
il file .xml tramite un provider (es.: Aruba) che si fa carico
di attribuire il nome corretto in fase di invio.

– ANA020 : Gestione anagrafica clienti.
Sono stati aggiunti i campi CODICE FATTURE PA (e’ il codice
ente da indicare per le fatture alla PA) e RITENUTA ACCONTO.
Il flag FATTURE IN SOSPENSIONE e’ diventato PA-SPLIT PAYMENT
a seguito delle modifiche nella gestione dell’iva per gli
enti pubblici.

– ANA022 : Gestione rubrica telefonica cli/for.
L’indirizzo email e’ stato portato da 50 a 90 caratteri
in modo da poter indicare anche indirizzi multipli separati
dal carattere “;”.

– ANA100 : Gestione dichiarazioni di intento.
E’ stato aggiunto il campo PROTOCOLLO dove indicare il
protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla
dichiarazione d’intento.
Attenzione: per i clienti con modulo fattura modificato
rispetto allo standard occorre riallineare le modifiche.

– AZZIVA : Azzeramento nuovi campi codici iva.
Azzera il campo PA-SPLIT PAYMENT.

– AZZORD : Azzeramento nuovi campi ordini clienti.
Azzera i campi CAUSALE TRASPORTO, SPESE TRASPORTO,
SPESE IMBALLO, SPESE VARIE.

– CONFTA : Modulo di contabilizzazione fatture.
Modificato per registrare lo storno dell’iva nel caso di
fattura alla PA soggetta allo split-payment.
La registrazione viene effettuata con la causale contabile
letta nei codici di default al campo CAUSALE INCASSO CLIENTE
che quindi deve essere correttamente compilato.

– ESISTM : Modulo di controllo documento su movimenti magazzino.
Utilizzato dalla GESTIONE MOVIMENTI MAGAZZINO per segnalare
se un documento e’ gia’ stato caricato.

– GEN020 : Gestione prima nota contabile.
Modificato per calcolare correttamente l’importo delle
scadenze in caso di fattura alla PA con lo split-payment.
Nel caso di registrazione fatture acquisto intra-cee o
reverse-charge viene segnalato se sul fornitore manca il
codice cliente per l’autofattura.

– GEN560 : Stampa totali/denuncia iva.
Modificato per calcolare correttamente l’importo dell’iva
vendite in caso di fattura alla PA con lo split-payment.

– GEN600 : Stampa progressivi iva cli/for.
Modificato per poter stampare a scelta solo i soggetti con
partita iva, senza partita iva o entrambi.

– LETAZI : Modulo di I/O anagrafica aziende.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi ANA001).

– LETCLI : Modulo di I/O anagrafica clienti.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi ANA020).

– LETDCH : Modulo di I/O dichiarazioni di intento.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi ANA100).

– LETIVA : Modulo di I/O codici iva.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi TAB003).

– LETORD : Modulo di I/O ordini cli/for.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi ORD010).

– LETPAG : Modulo di I/O codici pagamento.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi TAB002).

– LETRTL : Modulo di I/O rubrica telefonica cli/for.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi ANA022).

– MAG132 : Visualizzazione scheda conto lavoro.
E’ stata aggiunta nella visualizzazione la ragione sociale
del cliente.

– MAG524 : Stampa inventario di magazzino.
E’ stato aggiunto in stampa il campo UNITA’ DI MISURA.

– MAG722 : Stampa storico prezzi sintetica.
Viene richiesto l’intervallo agenti.

– ORD010 : Gestione ordini clienti.
Sono stati aggiunti i campi CAUSALE TRASPORTO, SPESE
TRASPORTO, SPESE IMBALLO, SPESE VARIE che vengono riportati
in DDT o fattura quando si evade l’ordine.
Viene calcolato il totale ordine con le stesse modalita’ di
DDT e fatture in modo da poter stampare sul modulo il
castelletto iva e il totale documento con iva.

– ORD014 : Gestione ordini fornitori.
Viene calcolato il totale ordine con le stesse modalita’ di
DDT e fatture in modo da poter stampare sul modulo il
castelletto iva e il totale documento con iva.

– ORD564 : Stampa giorni medi di evasione ordini clienti.
Nuovo programma.
Vengono stampati per singolo ordine o per totale cliente
i giorni medi occorsi per l’evasione dell’ordine.
Il calcolo e’ possibile solamente se gli ordini vengono
evasi da DDT o fattura.

– ORD610 : Stampa differita ordini clienti.
Viene calcolato il totale ordine con le stesse modalita’ di
DDT e fatture in modo da poter stampare sul modulo il
castelletto iva e il totale documento con iva.

– PDF013 : Modulo di stampa ordini clienti su stampante laser o PDF.
Viene stampato il castelletto iva come per le fatture.
Attenzione: per i clienti con modulo ordini modificato
rispetto allo standard occorre riallineare le modifiche.

– PDF017 : Modulo di stampa ordini fornitori su stampante laser o PDF.
Viene stampato il castelletto iva come per le fatture.
Attenzione: per i clienti con modulo ordini modificato
rispetto allo standard occorre riallineare le modifiche.

– PDF102 : Modulo di stampa fatture.
Modificato per stampare i riferimenti di legge nel caso di
fatture alla PA con lo split-payment.
Attenzione: per i clienti con modulo fattura modificato
rispetto allo standard occorre riallineare le modifiche.

– PDF112 : Modulo di stampa fatture accompagnatorie.
Modificato per stampare i riferimenti di legge nel caso di
fatture alla PA con lo split-payment.
Attenzione: per i clienti con modulo fattura modificato
rispetto allo standard occorre riallineare le modifiche.

– SCA220 : Modulo di pagamento scadenze.
Modificato per segnalare se si sta pagando/incassando una
fattura piu’ vecchia di un anno in caso di regime iva differita.

– SCA542 : Stampa scadenze per agente in ordine di cliente.
Sono state sistemate anomalie sul salto pagina.

– TAB002 : Gestione codici pagamento.
E’ stato aggiunto il campo CODICE FATTURE PA da indicare sui
pagamenti utilizzati per la PA.

– TAB003 : Gestione codici iva.
E’ stato aggiunto il campo PA-SPLIT PAYMENT da indicare sui
codici iva utilizzati per le fatture alla PA.

– VAR099 : Gestione codici di default.
E’ stato aggiunto il campo CAUSALE CONTABILE FATTURE PA.

– VEN010 : Gestione ddt clienti.
Sono stati inseriti i campi CIG e CUP per le vendite alla PA
e nel caso di cliente PA viene proposta la CAUSALE CONTABILE
FATTURE PA presente nei CODICI DI DEFAULT invece della causale
fattura normale.

– VEN013 : Modulo di evasione ordini clienti da ddt e fattura.
Viene segnalato se la quantita’ evasa e’ superiore alla quantita’
ordinata permettendo comunque di proseguire nell’evasione.
E’ stata corretta una anomalia nella ricerca per numero ordine
del cliente.

– VEN100 : Gestione fatture.
Sono stati inseriti i campi CIG e CUP per le vendite alla PA
e viene proposto il codice RITENUTA ACCONTO presente sul cliente.

– VEN110 : Gestione fatture accompagnatorie.
Sono stati inseriti i campi CIG e CUP per le vendite alla PA.

– VEN550 : Stampa fatture da bolla/ddt.
Vengono riportati in fattura i campi CIG e CUP presenti sul ddt.

– VEN552 : Stampa fatture da bolla/ddt di prova.
Vengono riportati in fattura i campi CIG e CUP presenti sul ddt.

– VEN623 : Generazione file .xml per invio telematico fatture PA.
Nuovo programma.
Crea i files .xml estraendo i dati dalle fatture di vendita.
I files cos estratti devono essere firmati digitalmente e poi
inviati alla PA. Per l’invio valgono le modalit… stabilite dal
proprio provider. I nomi dei files sono attribuiti secondo le
regole stabilite in anagrafica azienda (vedi ANA001).

– VEN750 : Stampa lista provvigioni maturate.
Vengono scartati i movimenti con DATA INCASSO = 0.

MODIFICHE AL 31/07/2014
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Il rilascio comprende anche i programmi per lo spesometro.
Per quanto riguarda l’invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione
se avete clienti che non hanno ancora risolto la problematica vi invitiamo
a contattarci per proporre una soluzione.

TRACCIATI RECORD MODIFICATI
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– REBANCHE: Anagrafica banche.
E’ stato inserito il nuovo campo CREDITOR ID che viene
utilizzato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

– REDATVAR: Codici di default.
E’ stato inserito il nuovo campo TESTO RICEVUTA FISCALE.

– RENAZION: Tabella nazioni.
E’ stato inserito il nuovo campo SPESOMETRO dove indicare
il codice nazione da utilizzare per lo spesometro.

– RERIDFIL: Flusso RID per banca.
Modificato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

PROGRAMMI MODIFICATI
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– AGGEVA : Aggiornamento quantita’ evasa su ordini.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– ANA050 : Gestione anagrafica banche.
E’ stato inserito il nuovo campo CREDITOR ID che viene
utilizzato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

– CTRMVS : Controllo fattura iva sospensione/differita saldata.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– CTRPIV : Controllo partita iva.
Modificato per controllare che una partita iva italiana
sia solamente numerica.

– DIS*.* : Tutti i programmi di gestione e stampa distinta base.
Modificati per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– GEN020 : Gestione prima nota contabile.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– GEN022 : Gestione dettaglio prima nota contabile.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– GEN052 : Visualizzazione fatture iva sospensione/differita.
Viene data la possibilita’ di visualizzare un singolo
cliente/fornitore e un periodo specifico.

– GEN054 : Gestione movimenti iva sospensione/differita.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– GEN560 : Stampa totali/denuncia iva.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori e le fatture con
iva differita piu’ vecchie di un anno.

– GEN564 : Stampa totali/denuncia iva pro-rata.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori e le fatture con
iva differita piu’ vecchie di un anno.

– GEN570 : Stampa registri iva.
Non venivano considerati i tipi registro VENDITE e ACQUISTI
IN SOSPENSIONE.

– GEN577 : Stampa elenco fatture iva differita incassate/pagate.
Nuovo programma.
Controlla nella prima nota contabile le causali di incasso e
pagamento iva differita e stampa la situazione delle fatture
relative con il riepilogo finale per aliquota.

– GETFAR : Ricerca fornitore preferenziale articolo e relativo listino.
Nuovo programma.

– LETBAN : Modulo di I/O anagrafica banche.
Modificato per gestire il nuovo campo CREDITOR ID.

– LETMOV : Modulo di I/O movimenti contabili.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– LETNAZ : Modulo di I/O tabella nazioni.
Modificato per gestire il nuovo campo SPESOMETRO.

– LETORD : Modulo di I/O ordini clienti/fornitori.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– LETSTM : Modulo di I/O movimenti magazzino.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– MAG010 : Gestione anagrafica articoli.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE e per consentire la duplicazione delle
note associate all’articolo.

– MAG400 : Apertura saldi magazzino.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– MAG510 : Stampa rubrica articoli.
Modificato per poter stampare gli articoli attivi e/o
non attivi.

– MAG900 : Ricostruzione saldi articoli.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– PRO572 : Stampa lista componenti presenti in commessa.
Nuovo programma.

– PRZDIS : Calcolo prezzo prodotto finito da distinta base.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– SCA220 : Pagamento scadenze.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– SCA642 : Presentazione flusso RID.
Modificato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

– STA*.* : Stampe profit.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– TAB001 : Gestione causali contabili.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– TAB024 : Gestione tabella nazioni.
Modificato per gestire il nuovo campo SPESOMETRO.

– VAR099 : Gestione codici di default.
Inserito il nuovo campo TESTO RICEVUTA FISCALE.

– VEN116 : Gestione fatture pro-forma.
Viene data la possibilita’ di generare un DDT dalla pro-forma.

ELENCO PROGRAMMI PER SPESOMETRO 2012

La comunicazione viene fornita nella forma ANALITICA.

Il file FART21 deve essere posizionato negli Archivi Anno.

GEN623 – Estrazione dati per comunicazione Spesometro 2012.
Il programma estrae da apposito archivio gestito con il programma
GEN624 tutti i dati inseriti e predispone nella cartella dei
documenti pdf di Geko Azienda un file di testo dal nome
Spesometro_2012.txt che deve poi essere validato dal software
dell’Agenzia delle Entrate e spedito per via telematica.

GEN624 – Gestione archivio movimenti per comunicazione Spesometro 2012.
Il programma consente di importare(**) dai movimenti di Prima Nota
contabile tutte le operazioni presenti sui registri iva.
Il limite di 3600 euro e’ rimasto solo per i corrispettivi.
E’ possibile modificare e/o integrare le registrazioni importate,
cancellare quelle che non si desidera inviare e inserire manualmente
quelle eventualmente non importate dalla Prima Nota.
E’ anche possibile ovviamente inserire tutto manualmente.

GEN624a- modulo accessorio di GEN624
GEN624b- modulo accessorio di GEN624
GEN624c- modulo accessorio di GEN624
GEN624d- modulo accessorio di GEN624
GEN624e- modulo accessorio di GEN624
GEN624f- modulo accessorio di GEN624
GEN624g- modulo accessorio di GEN624
GEN624h- modulo accessorio di GEN624
TOTDOC – modulo accessorio di GEN624
LETA21 – modulo accessorio di GEN624
WINA21 – modulo accessorio di GEN624

GEN625 – Stampa di controllo movimenti per comunicazione Spesometro 2012.
Stampa i movimenti inseriti e/o importati con il programma GEN624.

TAB024 – Gestione tabella nazioni.
E’ stato aggiunto il campo “Spesometro” dove deve essere indicato
il CODICE NAZIONE di 3 caratteri della tabella “Elenco dei paesi e
dei territori esteri” pubblicata nelle istruzioni del modello UNICO.

LETNAZ – Modulo di i/o tabella nazioni.
Modificato in funzione di TAB024.

(**) Regole di importazione movimenti da Prima Nota.
Vengono lette tutte le registrazioni contabili dell’ esercizio presenti sui
registri iva e vengono importate tutte (per i corrispettivi solo quelle che
superano il valore di 3600 euro) con le seguenti eccezioni:

– clienti e fornitori che in anagrafica hanno “Non in allegato” nel campo
apposito
– clienti e fornitori appartenenti a nazioni in black-list (deve ovviamente
essere compilato l’apposito campo in tabella nazioni
– fatture che hanno un codice iva (che deve essere presente come primo codice
del castelletto iva) che prevede l’esclusione dalla comunicazione

E’ comunque sempre consigliabile sentire il proprio consulente fiscale.

Istruzioni_Compilazione
Spesometro_15-08-13

MODIFICHE AL 31/08/2013

Riviene data la possibilita’ di esportare per Excel le schede contabili,
il bilancio, l’inventario di magazzino e le statistiche.
E’ presente un nuovo modulo nel magazzino che riguarda il controllo qualita’
con la valutazione dei fornitori sulla base di indici di qualita’.
E’ stata realizzata la stampa del libro inventari.
Per quanto riguarda lo spesometro l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato
a meta’ Agosto la documentazione sui nuovi tracciati. Le scadenze sono
state prorogate al 12 Novembre per chi e’ in regime di iva mensile e al
21 Novembre per i trimestrali.
I programmi saranno rilasciati appena pronti.

PROGRAMMI MODIFICATI

– AZZPIA : Inizializzazione nuovi campi piano dei conti (da riservato).
Viene inizializzato a zero il nuovo campo SCHEDA INVENTARIO
utilizzato dalla stampa libro inventari.

– CTRMVS : Modulo di controllo saldo totale/parziale fattura con iva in
sospensione/differita.
Nuovo programma. Richiamato da GEN052 e GEN566.

– DIS520 : Stampa esplosione monolivello.
Non veniva gestito correttamente il fattore di moltiplicazione.

– DIS522 : Stampa esplosione monolivello semplificata.
Non veniva gestito correttamente il fattore di moltiplicazione.

– DIS530 : Stampa esplosione scalare.
Non veniva gestito correttamente il fattore di moltiplicazione.

– GEN010 : Gestione anagrafica piano dei conti.
Viene richiesto il nuovo campo SCHEDA INVENTARIO utilizzato
dalla stampa libro inventari. Se spuntato sul libro inventari
viene stampato il dettaglio dei movimenti contabili del conto
corrispondente.

– GEN040 : Visualizzazione storico contabile.
E’ stato inserito il bottone “Excel” che consente di esportare
in formato Excel la scheda selezionata.

– GEN040a: Modulo di esportazione a Excel scheda contabile.
Nuovo programma. Richiamato da GEN040.

– GEN052 : Visualizzazione fatture in sospensione/iva differita.
Modificato per rendere piu’ semplice la consultazione.

– GEN200 : Chiusura esercizio contabile.
Vengono chiusi anche i conti d’ordine.

– GEN566 : Stampa elenco fatture in sospensione/iva differita.
Modificato per rendere piu’ semplice la consultazione.

– GEN568 : Stampa liquidazione iva beni usati.
E’ stata inserita la scelta “stampa bollato” con relativa
intestazione della pagina come per la liquidazione iva.

– GEN578 : Stampa libro inventari.
Nuovo programma.
Vengono stampati i saldi dei conti, dei clienti e dei fornitori.
Opzionalmente vengono stampati l’inventario di magazzino e il
dettaglio dei conti selezionati con il campo SCHEDA INVENTARIO
in anagrafica piano dei conti.
E’ possibile inserire paginesolamente intestate alla fine per
l’aggiunta manuale di ulteriori informazioni.

– GEN590 : Stampa bilancio contabile.
E’ stato inserito il bottone “Esporta a Excel” che consente di
esportare in formato Excel il bilancio.

– GEN690 : Stampa bilancio contabile a data.
E’ stato inserito il bottone “Esporta a Excel” che consente di
esportare in formato Excel il bilancio.

– GEN698 : Stampa bilancio a sezioni contrapposte.
Vengono stampati anche i conti d’ordine.

– ISO050 : Gestione storico indici qualita’ fornitori.
Nuovo programma. Fa parte del modulo “Controllo qualita’”.

– ISO550 : Stampa storico indici qualita’ fornitori.
Nuovo programma. Fa parte del modulo “Controllo qualita’”.

– ISO600 : Stampa dettaglio valutazione arrivi.
Nuovo programma. Fa parte del modulo “Controllo qualita’”.

– ISO700 : Stampa qualita’ fornitori.
Nuovo programma. Fa parte del modulo “Controllo qualita’”.

– ISO800 : Stampa valutazione fornitori.
Nuovo programma. Fa parte del modulo “Controllo qualita’”.

– LEA901 : Estrazione dati da Geko Azienda per sistema Leader.
Nuovo programma (solo per utenti Leader).
Prepara i files .csv con i dati estratti da Geko Azienda
necessari per alimentare il sistema di monitoraggio Leader.

– LETFIS : Modulo di I/O storico indici qualita’ fornitori.
Nuovo programma. Fa parte del modulo “Controllo qualita’”.

– LETINV : Modulo di I/O progressivi libro inventari.
Nuovo programma.
Viene utilizzato dalla stampa libro inventari.

– LETPIA : Modulo di I/O anagrafica piano dei conti.
Viene gestito il nuovo campo SCHEDA INVENTARIO.

– LETSTM : Modulo di I/O movimenti di magazzino.
Vengono gestiti i nuovi campi per il controllo qualita’.

– MAG100 : Gestione movimenti di magazzino.
Vengono gestiti i nuovi campi per il controllo qualita’.

– MAG103 : Evasione ordini fornitori da MAG100.
Vengono gestiti i nuovi campi per il controllo qualita’.

– MAG524 : Stampa inventario di magazzino.
E’ stato inserito il bottone “Esporta a Excel” che consente di
esportare in formato Excel l’inventario.

– STA*.* : Stampa statistiche venduto/consegnato/acquistato/ordinato.
E’ stato inserito il bottone “Esporta a Excel” che consente di
esportare in formato Excel la statistica selezionata.

– TAB003 : Gestione codici iva.
E’ stato aumentato lo spazione per la descrizione del codice
iva. La descrizione aggiuntiva viene memorizzata nelle note
relative al codice iva.

– VAR015 : Gestione progressivi libro inventari.
Nuovo programma.
Viene utilizzato dalla stampa libro inventari.

– VEN940 : Ripristino bolle fatturate (da riservato).
Viene data la possibilita’ di contrassegnare le bolle come
fatturate oltre che come non fatturate.

MODIFICHE AL 31/12/2012

Insieme al rilascio trovate anche la documentazione relativa alla gestione
del nuovo regime iva differita (iva per cassa).
Per poter gestire tutto correttamente diventa ASSOLUTAMENTE NECESSARIO
abbinare ogni incasso o pagamento a una singola fattura.

Regime_IVA_Differita

PROGRAMMI MODIFICATI

– AGGLOT : Modulo di aggiornamento saldi lotti.
Non viene aggiornata la data di produzione se gia’ presente da
un carico precedente. La data viene aggiornata solo se la causale
di magazzino lo prevede.

– ANA001 : Gestione anagrafica aziende.
Sono stati introdotti i seguenti parametri:
– Fido Clienti –> “B” = bloccante (default)
“N” = non bloccante
Consente di rendere non bloccante la segnalazione del fuori
fido nella gestione di ordini/ddt e fatture.
– Distinta a 100 –> “N” = nessun controllo (default)
“F” = solo prodotti finiti
“S” = solo semilavorati
“T” = tutti i prodotti
Attiva il controllo che la somma delle quantita’ dei componenti
sia = 100. Da utilizzare nel caso di formule.
– Path cartella flussi riba.
Indica la cartella dove vengono scritti i files delle riba
per la presentazione con home-banking.
– Path cartella GSMailer.
Indica la cartella dove viene installato GSMailer.exe.

– ANA30V : Variazione dati fornitori.
Viene data la possibilita’ di variare i campi BANCA NOSTRA e
BANCA APPOGGIO.

– AZZNAZ : Azzeramento nuovi campi NAZIONI.
Viene azzerato il campo FORMATO DATA ANGLOSASSONE.
Lanciare da “Riservato”.

– CNVMVS : Conversione tracciato MOVSOS.
Converte il file dei movimenti con iva in sospensione al nuovo
tracciato record per poter gestire l’iva per cassa.
Lanciare da “Riservato”.

– CONFTA : Modulo di contabilizzazione fatture.
Scrive le fatture con iva per cassa o in sospensione su MOVSOS
se la causale contabile lo prevede.

– CTRESP : Modulo di controllo fido cliente.
Modificato per la gestione del fido non bloccante.

– DIS010 : Gestione distinta base.
Se il parametro in anagrafica azienda lo richiede viene
controllato che la somma delle quantita’ dei componenti sia
uguale a 100.
Vengono visualizzati 20 componenti per pagina invece dei 12 della
versione precedente.

– GEN020 : Gestione prima nota contabile.
Vengono gestite le nuove causali per l’iva per cassa.
In particolare per il tipo causale ACCREDITO RIBA viene
richiamato il programma SCA221 che consente di dettagliare gli
incassi delle riba per poter abbinare correttamente le fatture.
Viene testato il fornitore non attivo.
Se si tratta di movimenti riguardanti clienti e fornitori
vengono sempre scritte le partite aperte senza bisogno di
abilitare la funzione sulla causale contabile.

– GEN022 : Modulo di gestione righe di dettaglio contabile.
Modificato in funzione delle modifiche fatte su GEN020.

– GEN052 : Visualizzazione movimenti iva per cassa/sospensione.
Modificato per il cambio di tracciato del file MOVSOS.

– GEN054 : Gestione movimenti iva per cassa/sospensione.
Modificato per il cambio di tracciato del file MOVSOS.

– GEN540 : Stampa storico contabile.
Nel caso di stampa di clienti o fornitori vengono stampati
anche la partita iva e il codice fiscale in testata.

– GEN560 : Stampa denuncia IVA.
Modificata per la gestione del regime iva per cassa.
Vedi documento allegato per approfondimenti.

– GEN566 : Stampa elenco movimenti iva per cassa/sospensione.
Modificato per il cambio di tracciato del file MOVSOS.

– LETAZI : Modulo di I/O anagrafica aziende.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi ANA001).

– LETIVV : Modulo di I/O dativari IVA.
Modificato per gestire i nuovi campi (vedi VARxxx).

– LETMOV : Modulo di I/O movimenti contabili.
Modificato per gestire il regime iva per cassa.

– LETMVS : Modulo di I/O movimenti iva per cassa/sospensione.
Modificato per gestire il regime iva per cassa.

– LETNAZ : Modulo di I/O nazioni.
Modificato per gestire il nuovo campo FORMATO DATA ANGLOSASSONE.

– LOT100 : Dettaglio lotti da bolla/fattura/movimenti magazzino.
Viene data la possibilita’ di inserire un nuovo lotto nel caso
non sia presente in archivio lotti senza dover utilizzare la
funzione “Accedi”.

– OFF010 : Gestione offerte clienti/prospect.
Vengono gestite le descrizioni degli articoli in lingua.

– ORD010 : Gestione ordini clienti.
Vengono gestite le descrizioni degli articoli in lingua.
Viene data la possibilita’ di inviare l’ordine per email con
il richiamo di GSMailer.exe (solo per Ms-Outlook).

– ORD014 : Gestione ordini fornitori.
Viene data la possibilita’ di inviare l’ordine per email con
il richiamo di GSMailer.exe (solo per Ms-Outlook).

– ORD512 : Stampa lista ordini clienti sintetica.
E’ stato inserito il filtro INTERVALLO CODICI PAGAMENTO.

– ORD521 : Stampa lista ordini clienti sintetica.
E’ stato inserito il filtro INTERVALLO CODICI PAGAMENTO.

– PDF012 : Modulo di stampa ddt clienti.
Viene stampato, se indicato nei codici di default, il testo
associato ai ddt.

– PDF102 : Modulo di stampa fatture.
Viene stampato, se indicato nei codici di default, il testo
associato alle fatture.

– PDF112 : Modulo di stampa fatture accompagnatorie.
Viene stampato, se indicato nei codici di default, il testo
associato alle fatture accompagnatorie.

– SCA110 : Visualizzazione scadenze per data.
Viene data la possibilita’, nei parametri, di indicare e quindi
visualizzare piu’ tipi pagamento (es.: bonifici+rimesse dirette).

– SCA220 : Pagamento scadenze.
Modificata per la gestione del regime iva per cassa.
Vedi documento allegato per approfondimenti.

– SCA221 : Accredito ricevute bancarie (richiamato da PRIMA NOTA).
Nuovo programma per la gestione del regime iva per cassa.
Vedi documento allegato per approfondimenti.

– SCA640 : Presentazione flusso riba (ex riba su floppy).
Il file telematico delle riba viene scritto nella cartella
indicata in anagrafica azienda (vedi ANA001), sottocartella
banca (abi + cab) con il nome composto da “RB” + data sistema +
ora sistema + “.txt”.
In questo modo e’ possibile conservate tutte le presentazioni
suddivise per banca.

– TAB001 : Gestione causali contabili.
Vengono gestiti tutti i nuovi TIPI CAUSALE necessari per la
gestione del regime iva per cassa.
E’ stato eliminato il flag GESTIONE PARTITE. Per tutti i
movimenti contabili che riguardano clienti e fornitori le
partite vengono scritte automaticamente.
Vedi documento allegato per i nuovi TIPI CAUSALE.

– TAB024 : Gestione codici nazione.
Viene richiesto il nuovo campo FORMATO DATA ANGLOSASSONE.
Serve per stampare sui documenti (ddt/fatture/ordini) le date
nel formato aa/mm/gg.

– TOTMVS : Modulo di calcolo imponibile/iva (DENUNCIA IVA).
Viene utilizzato per la gestione del regime iva per cassa.

– VAR003 : Gestione dativari IVA.
Modificata per la gestione del regime iva per cassa.
Vedi documento allegato per approfondimenti.

– VAR099 : Gestione codici di default.
Vengono richiesti i nuovi campi TESTO DDT, TESTO FATTURE,
TESTO FATTURE ACCOMPAGNATORIE che vengono stampati sui
rispettivi moduli.

– VEN100 : Gestione fatture.
Vengono gestite le descrizioni degli articoli in lingua.
Vengono gestite le nuove causali per il regime iva differita.

– VEN110 : Gestione fatture accompagnatorie.
Vengono gestite le nuove causali per il regime iva differita.

– VEN414 : Visualizzazione fatture per cliente.
Nuovo programma.

Guida per il passaggio I.V.A. dal 21% al 22%

  1. Archivi/Gestione/Tabelle/Codici Iva : inserire il nuovo codice con l’aliquota al 22% “clonando” il codice con aliquota al 21% (si consiglia di aprire un’altra sessione di Geko per copiare correttamente la configurazione dalla vecchia aliquota).
  2. Archivi/Gestione/Dativari/Codici di default : sostituire il codice iva presente in “Codice Iva Spese Incasso” e “Codice Iva Spese Fattura” con il codice appena creato.
  3. Archivi/Gestione/Tabelle/Codici Pagamento : ricercare codici pagamento con campo “Codice iva incasso” impostato con iva al 21 (di solito pagamenti di tipo Ri.Ba) e sostituire il codice iva.
  4. Magazzino/Gestione/Variazione Articoli : in corrispondenza della riga “Codice IVA” impostare il vecchio codice iva con aliquota al 21 nella colonna “VECCHIO” e il nuovo codice iva con aliquota al 22 nella colonna “NUOVO“;premere il bottone “Conferma” per variare il codice iva su tutti gli articoli di magazzino.

Sistemate alcune anomalie in gestione partite aperte.

Ricostruzione saldi con segnalazione + accurata di eventuali incongruenze.

Elenco clienti migliorato.